交银中证红利低波动100指数A
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3.08%
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近1年涨幅
9.55%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-18
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综合评价
4.4
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.07% | 9.55% | 7.02% | 10.34% | -- | -- | 18.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 2770/3525 | 2258/2774 | 2876/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.04% | 25.37% | 25.38% | -- | -- | 27.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.13% | 9.55% | 7.96% | 10.34% | -- | -- | 10.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 冀中能源 | -- | -- | 2.80% | 3.32% | 79 | -332 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 2.03% | 50.37% | 30 | -337 | 咨询 |
| 厦门国贸 | -- | -- | 1.75% | -9.79% | 45 | -338 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.62% | 8.00% | 104 | -929 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.60% | -9.60% | 58 | -574 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 1.56% | 27.87% | 47 | -498 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.50% | -20.21% | 102 | -1133 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.49% | 2.05% | 334 | -1599 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.36% | -17.07% | 101 | -1167 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 1.30% | 30.00% | 34 | -381 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投... | 收益分配 | 2025-11-11 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-06 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投... | 收益分配 | 2025-10-17 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-14 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银中证红利低波动100指数A(020156)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)持有人结构
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报告期
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交银中证红利低波动100指数A(020156)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银中证红利低波动100指数A(020156)持仓变化
报告日
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交银中证红利低波动100指数A(020156)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 上银中证 | 1.5095 | 2.17% | |
| 广发中证 | 0.9909 | 2.13% | |
| 南方中证 | 2.0415 | 2.11% | |
| 南方中证 | 2.0516 | 2.11% | |
| 传媒ETF | 1.3913 | 2.10% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 交银科锐 | 1.5089 | 0.35% | |
| 交银数据 | 2.2660 | 0.34% | |
| 交银数据 | 2.2140 | 0.34% | |
| 交银中证 | 1.0033 | 0.18% | |
| 交银中证 | 1.0032 | 0.18% | |
| 交银荣鑫 | 2.5305 | 0.08% | |
| 交银荣鑫 | 2.5365 | 0.08% | |
| 交银120 | 1.0041 | 0.04% |
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