交银成长30混合
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4.74%
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近1年涨幅
16.90%
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近3年涨幅
-7.23%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.69% | 16.90% | -0.22% | 13.80% | -11.70% | -7.23% | 227.85% |
同类排行(偏股混合型) | 1877/3078 | 803/2645 | 1717/3325 | 418/2886 | 992/2212 | 257/1025 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 15.38% | 16.90% | -2.94% | 13.80% | -11.70% | -2.41% | 19.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 9.93% | 2.27% | 1260 | -1049 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 9.90% | 7.96% | 754 | -924 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 9.88% | 3.35% | 550 | -935 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 9.85% | 4.45% | 460 | -741 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.67% | -34.54% | 2419 | -1328 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 4.62% | 34.30% | 130 | -585 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.20% | 288.89% | 778 | -1139 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.07% | - | 1294 | -714 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.33% | 5.43% | 237 | -992 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 1.92% | 149.35% | 148 | -835 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
交银施罗德成长30混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
交银施罗德成长30混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
交银施罗德成长30混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
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交银成长30混合(519727)申购赎回
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交银成长30混合(519727)全部持股
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交银成长30混合(519727)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |