交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.86% | -4.10% | -4.89% | -- | -9.29% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 29.34% | -4.10% | -4.89% | -- | -3.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 0.61% | - | 1402 | -2347 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 0.51% | - | 200 | -545 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.46% | - | 201 | -1268 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 0.26% | -10.34% | 52 | -941 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 0.26% | -71.74% | 191 | -849 | 咨询 |
浙江医药 | -- | -- | 0.25% | - | 86 | -107 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.25% | - | 293 | -978 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.21% | -43.24% | 177 | -859 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 0.17% | - | 82 | -685 | 咨询 |
中远海特 | -- | -- | 0.17% | - | 76 | -105 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2024-11-22 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-11-22 |
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持有人结构
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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利润表 |
基金负债表
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持仓变化
报告日
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)全部持股
报告日
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交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实养老 | 1.4539 | 1.39% | |
工银养老 | 1.2103 | 1.34% | |
渤海汇金 | 1.0544 | 1.25% |