交银医药创新股票C
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2025-04-03 15:00:00
最新估值：2.2578
单位净值
2.2489
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涨跌幅
-0.90%
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近3月涨幅
9.73%
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近1年涨幅
0.90%
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近3年涨幅
-21.41%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.40% | 0.90% | 6.92% | -15.00% | -10.26% | -21.41% | -33.33% |
| 同类排行（普通股票型） | 648/1002 | 740/943 | 264/1092 | 948/1026 | 401/914 | 512/716 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.43% | 11.09% | 3.82% | 4.40% | -11.05% | -8.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.80% | 0.90% | 27.17% | -15.00% | -10.26% | -7.14% | -9.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | 51.04 | 0.37% | 9.83% | 0.41% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | 225.27 | -2.00% | 8.73% | 29.91% | 1838 | +1105 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | 62.58 | 2.12% | 7.05% | 41.00% | 995 | +836 | 咨询 |
| 药明康德 | 63.52 | -3.83% | 5.22% | 54.90% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 科伦药业 | 36.84 | -0.43% | 4.79% | -36.97% | 1145 | +784 | 咨询 |
| 百济神州 | 250.78 | 1.04% | 3.65% | -2.14% | 734 | +497 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | 414.90 | 0.22% | 3.06% | 21.43% | 803 | +628 | 咨询 |
| 山东药玻 | 23.55 | -0.55% | 2.98% | -5.10% | 486 | +381 | 咨询 |
| 新诺威 | 39.08 | -2.79% | 2.62% | 309.38% | 482 | +427 | 咨询 |
| 泰格医药 | 51.30 | 0.25% | 2.50% | -44.81% | 1018 | +781 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
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| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-27 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-27 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银医药创新股票C(014046)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银医药创新股票C(014046)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银医药创新股票C(014046)全部持股
报告日
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交银医药创新股票C(014046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 申万菱信 | 1.0456 | 1.34% | |
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| 交银中证 | 1.0904 | 0.38% | |
| 交银中证 | 1.0933 | 0.38% | |
| 交银策略 | 1.5220 | 0.33% | |
| 交银智选 | 0.7629 | 0.33% | |
| 交银智选 | 0.7786 | 0.32% | |
| 交银丰润 | 1.0639 | 0.32% |
