交银丰润收益债券C
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数据日期：2025-4-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.22% | 3.72% | -0.34% | 5.73% | 2.36% | 9.33% | 41.17% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1101/2822 | 1027/2732 | 2664/2893 | 633/2819 | 2101/2797 | 1418/2631 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.46% | 3.69% | 0.31% | 4.58% | 2.89% | 9.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.43% | 3.72% | -1.22% | 5.73% | 2.36% | 3.11% | 3.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 133,884.64 | 30.82 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银丰润收益债券C(519745)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银丰润收益债券C(519745)持有人结构
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报告期
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交银丰润收益债券C(519745)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银丰润收益债券C(519745)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
交银丰润收益债券C(519745)持仓变化
报告日
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交银丰润收益债券C(519745)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银丰润收益债券C(519745)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 5.0322 | 1.11% | |
| 中银香港 | 5.5300 | 1.10% | |
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