红塔红土盛商一年定期开放债券C
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近1年涨幅
3.83%
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近3年涨幅
-6.88%
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.33% | 3.83% | 4.24% | -4.45% | -11.39% | -6.88% | 14.22% |
| 同类排行（二级债基） | 29/2807 | 1326/2746 | 571/2815 | 2747/2797 | 2733/2833 | 2446/2547 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.66% | 3.83% | 4.94% | -4.45% | -11.39% | -2.29% | 1.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 5,397.72 | 81.48 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金（红塔红土盛商一年定... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持有人结构
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报告期
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持仓变化
报告日
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
| 兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
| 华泰保兴 | 1.1624 | 0.54% |
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