红塔红土盛商一年定期开放债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.73% | 5.62% | 4.74% | -4.45% | -11.39% | -10.30% | 14.77% |
| 同类排行（二级债基） | 81/2785 | 782/2721 | 1144/2815 | 2747/2797 | 2733/2833 | 2529/2592 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.47% | 5.62% | 4.78% | -4.45% | -11.39% | -3.43% | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 5,397.72 | 81.48 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 红塔红土基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-11 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金（红塔红土盛商一年定... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持有人结构
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报告期
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持仓变化
报告日
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 红塔红土 | 1.0637 | 0.06% |
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