交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -6.51% | 6.79% | 0.00% | -- | -0.15% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -19.96% | 6.79% | 0.00% | -- | -0.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华立科技 | -- | -- | 0.92% | - | 6 | -102 | 咨询 |
| 乐心医疗 | -- | -- | 0.85% | - | 4 | -39 | 咨询 |
| 普联软件 | -- | -- | 0.84% | - | 4 | -141 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 0.78% | - | 59 | -284 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 0.77% | - | 205 | -817 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.72% | - | 63 | -387 | 咨询 |
| 运机集团 | -- | -- | 0.72% | - | 9 | -42 | 咨询 |
| 孩子王 | -- | -- | 0.69% | - | 69 | -250 | 咨询 |
| 广合科技 | -- | -- | 0.69% | - | 4 | -376 | 咨询 |
| 华鼎股份 | -- | -- | 0.61% | - | 4 | -45 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1... | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度... | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4... | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-06 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发... | 净值公告 | 2025-01-06 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)持有人结构
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报告期
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)持仓变化
报告日
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金负债表
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| 中欧盈选 | 0.9524 | 0.62% | |
| 中欧盈选 | 0.9433 | 0.62% | |
| 建信普泽 | 0.8013 | 0.59% | |
| 建信普泽 | 0.8051 | 0.59% | |
| 宏利养老 | 1.0183 | 0.47% |
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| 交银科技 | 2.3722 | 1.38% | |
| 交银稳健 | 0.7817 | 1.20% | |
| 交银优择 | 1.4572 | 1.10% | |
| 交银优择 | 1.4584 | 1.10% | |
| 交银持续 | 1.3460 | 0.72% | |
| 交银持续 | 1.3513 | 0.72% |
