交银启衡混合C
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-9.80%
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-11.33%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.61% | -11.33% | -8.11% | -15.95% | -0.67% | -- | -23.31% |
同类排行(偏股混合型) | 1663/2896 | 882/2430 | 1106/2886 | 1374/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -15.23% | -11.33% | -12.55% | -15.95% | -0.67% | -- | -13.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 6.37% | - | 1951 | +791 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 5.44% | - | 265 | +222 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 4.67% | - | 117 | -5 | 咨询 |
彩讯股份 | -- | -- | 4.48% | - | 6 | +5 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.46% | - | 436 | +33 | 咨询 |
新致软件 | -- | -- | 4.42% | - | 4 | -8 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.15% | - | 919 | +277 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.75% | - | 262 | +198 | 咨询 |
鄂尔多斯 | -- | -- | 2.72% | - | 17 | -17 | 咨询 |
正邦科技 | -- | -- | 2.67% | - | 2 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
交银施罗德启衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
交银施罗德启衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
关于暂停办理相关销售业务的通知 | 基金当事人变动 | 2024-05-23 |
交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相... | 基金当事人变动 | 2024-05-23 |
交银施罗德启衡混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2024-02-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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交银启衡混合C(016542)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银启衡混合C(016542)十大持有人
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交银启衡混合C(016542)历史净值
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分红报告 |
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交银启衡混合C(016542)持仓变化
报告日
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交银启衡混合C(016542)全部持股
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交银启衡混合C(016542)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |