交银启衡混合C
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38.81%
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数据日期：2026-1-19
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.61% | 38.81% | 6.55% | 29.33% | 7.14% | -- | 23.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1920/3434 | 1586/3079 | 1721/3926 | 1664/3326 | 935/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.20% | 42.57% | 6.47% | 32.66% | 2.94% | 20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.23% | 38.81% | 125.74% | 29.33% | 7.14% | -- | 7.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三花智控 | -- | -- | 8.27% | 98.32% | 347 | -1085 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 5.41% | - | 185 | -934 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 5.06% | - | 290 | -1082 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 4.59% | - | 253 | -84 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 3.66% | - | 87 | -277 | 咨询 |
| 新凤鸣 | -- | -- | 3.37% | - | 34 | -306 | 咨询 |
| 震裕科技 | -- | -- | 3.28% | - | 162 | -157 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 3.26% | - | 151 | -540 | 咨询 |
| 安培龙 | -- | -- | 3.21% | - | 84 | -197 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.03% | 119.57% | 195 | -911 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-10 |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-10-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-08-08 |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银启衡混合C(016542)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银启衡混合C(016542)持有人结构
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交银启衡混合C(016542)十大持有人
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交银启衡混合C(016542)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银启衡混合C(016542)持仓变化
报告日
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交银启衡混合C(016542)全部持股
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交银启衡混合C(016542)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦新兴 | 1.1846 | 5.44% | |
| 德邦新兴 | 1.1870 | 5.44% | |
| 东方阿尔 | 1.3168 | 5.15% | |
| 东方阿尔 | 1.3161 | 5.15% | |
| 招商瑞丰 | 2.5190 | 4.83% |
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| 交银主题 | 2.2737 | 2.05% | |
| 交银经济 | 3.5703 | 1.62% | |
| 交银经济 | 3.4820 | 1.61% | |
| 交银瑞思 | 1.3526 | 1.33% | |
| 交银科技 | 3.2093 | 1.32% | |
| 交银科技 | 3.1369 | 1.32% | |
| 交银创新 | 1.6722 | 1.30% |
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