交银先进制造混合A
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近3月涨幅
7.91%
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近1年涨幅
61.04%
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近3年涨幅
61.13%
61.13%
数据日期：2026-6-8
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.57% | 61.04% | 17.89% | 47.83% | 5.42% | 61.13% | 1,049.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 747/4534 | 686/4479 | 773/4850 | 567/4885 | 2108/5013 | 634/4272 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.36% | 28.45% | 6.06% | 21.76% | 3.87% | 28.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.14% | 61.04% | 41.08% | 47.83% | 5.42% | 20.38% | 70.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 德业股份 | -- | -- | 4.54% | -2.37% | 489 | -635 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.26% | -10.50% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 4.21% | -26.27% | 380 | -1180 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 4.09% | 49.27% | 358 | -590 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.08% | -8.11% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.79% | 32.06% | 331 | -1570 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.14% | 10.18% | 623 | -2219 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 2.97% | 44.88% | 125 | -762 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业... | 基金当事人变动 | 2025-11-14 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银先进制造混合A(519704)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银先进制造混合A(519704)十大持有人
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交银先进制造混合A(519704)历史净值
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交银先进制造混合A(519704)持仓变化
报告日
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交银先进制造混合A(519704)全部持股
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交银先进制造混合A(519704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.7854 | 2.01% | |
| 前海开源 | 1.7910 | 2.01% | |
| 中海魅力 | 3.8370 | 1.64% | |
| 前海开源 | 1.7071 | 1.57% | |
| 中欧盛世 | 2.3217 | 1.50% | |
| 同泰开泰 | 0.8205 | 1.50% |
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| 交银穗享 | 1.0059 | 0.01% | |
| 交银穗享 | 1.0045 | 0.01% | |
| 交银稳鑫 | 1.0912 | 0.01% | |
| 交银裕如 | 1.0000 | 0.00% | |
| 交银裕祥 | 1.0000 | 0.00% | |
| 交银稳鑫 | 1.1098 | 0.00% | |
| 交银稳安 | 1.0859 | 0.00% |
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