交银先进制造混合A

(519704)开放式-偏股混合型

基金经理：刘鹏

单位净值:3.1916	净值增长率:-1.18%	累计净值:4.6426	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银制造
最新规模:50.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4460	1.60%
万家全球	0.4386	1.58%
摩根中国	0.9846	1.03%
易方达优	0.7911	0.82%
鹏华弘鑫	1.1764	0.76%
中银科技	0.5699	0.74%
金信智能	1.6754	0.64%
东方互联	0.9627	0.63%
诺德大类	0.9644	0.63%
富国智诚	1.1521	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.9928	1.30%
交银智选	0.9948	1.29%
交银智选	0.7054	1.19%
交银智选	0.6943	1.18%
交银慧选	0.8482	0.83%
交银慧选	0.8385	0.83%
交银兴享	0.9359	0.32%
交银兴享	0.9263	0.31%
交银招享	0.9934	0.28%
交银招享	0.9821	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.73%	-21.10%	-9.31%	-24.11%	-14.69%	-24.54%	467.62%
同类排名(偏股混合型)	3707/4663	3777/4537	3986/5011	4728/5046	2471/4927	1598/3258	--
同类平均(偏股混合型)	0.25%	-9.21%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-22.80%	-
年化收益率(%)	-11.45%	-21.10%	-9.31%	-24.11%	-14.69%	-8.18%	35.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.23	87.76	86.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	77.79%
金融业	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
采矿业	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39%
科学研究和技术服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫光国微	0	0	8.90%	121
铂科新材	0	0	8.09%	34
振华科技	0	0	7.86%	88
华恒生物	0	0	5.18%	130
东华测试	0	0	4.92%	72
光威复材	0	0	3.60%	100
山东药玻	0	0	3.52%	133
中航光电	0	0	3.50%	234
天成自控	0	0	2.83%	21
航发动力	0	0	2.51%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.88	13.64	16.22	20.55	15.81	32.18	偏低	18.92	偏低	1.03	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			66.57%	40/299	111.28%	21/299	174.12%	20/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.35%	202/382	13.25%	69/382	82.99%	47/382	203.15%	28/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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