交银裕如纯债债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.73% | 5.69% | 5.58% | 3.07% | 2.29% | 11.54% | 27.54% |
| 同类排行（纯债债券型） | 501/2027 | 363/1483 | 403/1706 | 795/1260 | 384/899 | 319/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.46% | 5.69% | 5.63% | 3.07% | 2.29% | 3.85% | 4.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 46,819.59 | 22.28 |
| 普通金融债 | 13,123.51 | 6.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分... | 收益分配 | 2024-12-05 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
| 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基... | 基金高管变动 | 2024-11-23 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银裕如纯债债券A(005972)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银裕如纯债债券A(005972)十大持有人
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报告日
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交银裕如纯债债券A(005972)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银裕如纯债债券A(005972)持仓变化
报告日
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交银裕如纯债债券A(005972)全部持股
报告日
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交银裕如纯债债券A(005972)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.1472 | 0.65% | |
| 华泰保兴 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鹏扬中债 | 123.4400 | 0.61% | |
| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 东吴添利 | 1.0815 | 0.46% |
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| 交银智选 | 0.7628 | 0.89% | |
| 交银蓝筹 | 0.6028 | 0.84% | |
| 交银成长 | 4.2666 | 0.83% | |
| 交银成长 | 4.1832 | 0.82% | |
| 交银瑞元 | 1.0899 | 0.81% |
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