交银裕如纯债债券A

(005972)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张顺晨

单位净值:1.0812	净值增长率:0.12%	累计净值:1.2552	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:交银裕如A
最新规模:21.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银内需	0.6517	0.29%
交银品质	0.7150	0.27%
交银品质	0.6955	0.25%
交银消费	1.2820	0.16%
交银品质	1.4099	0.14%
交银品质	1.5080	0.14%
交银裕坤	1.0907	0.14%
交银裕坤	1.1213	0.13%
交银策略	1.5010	0.13%
交银裕祥	1.1191	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	5.71%	-	5.71%	3.07%	11.45%	27.69%
同类排名(纯债债券型)	529/2030	339/1497	/	399/1706	795/1260	331/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	5.69%	5.71%	-	5.71%	3.07%	3.82%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.61	120.23	119.36

最新总份额：13.6138亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	46,819.59	22.28
普通金融债	13,123.51	6.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22河南债44	2205865	15,779.80	7.51
23中山农商01	2321028	13,123.50	6.25
24贵州债15	2405212	10,446.00	4.97
23河北债40	198315	10,303.50	4.90
23安徽103	198813	10,290.30	4.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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