交银国证新能源指数(LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.77% | 6.74% | 13.70% | -28.62% | -23.95% | -41.30% | 2.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 580/2664 | 1294/2180 | 1207/2575 | 2063/2162 | 1219/1811 | 1260/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.54% | 6.74% | 15.48% | -28.62% | -23.95% | -13.77% | 0.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 15.74% | 14.39% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 11.06% | 0.27% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 6.00% | 31.00% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 5.10% | -0.58% | 357 | -902 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 4.31% | 2.13% | 147 | -630 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.15% | -9.39% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.72% | -14.68% | 259 | -1337 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 2.88% | -9.43% | 65 | -450 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.60% | -0.38% | 360 | -869 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 2.53% | -2.69% | 117 | -513 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银国证新能源指数(LOF)A(164905)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)持有人结构
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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)十大持有人
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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
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| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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