交银国证新能源指数(LOF)A

(164905)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9728	净值增长率:-1.16%	累计净值:1.0217
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:交银新能	最新规模:3.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1935	2.87%
博时中证	1.1472	2.75%
博时中证	1.1448	2.75%
广发中证	0.8656	2.73%
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
广发中证	0.8752	2.72%
广发中证	0.8752	2.72%
招商中证	1.9373	2.72%
中信保诚	0.7913	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0776	1.35%
交银中证	1.0757	1.35%
交银瑞卓	0.8993	0.88%
交银创新	1.2916	0.87%
交银成长	2.1830	0.74%
交银经济	2.7648	0.64%
交银经济	2.7156	0.64%
交银上证	1.5900	0.51%
交银上证	1.7300	0.47%
交银中证	1.0467	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.77%	6.74%	13.70%	-28.62%	-23.95%	-41.30%	2.18%
同类排名(复制指数型)	580/2664	1294/2180	1207/2575	2063/2162	1219/1811	1260/1371	--
同类平均(复制指数型)	9.84%	7.75%	11.03%	-7.03%	-18.81%	-12.72%	-
年化收益率(%)	29.54%	6.74%	13.70%	-28.62%	-23.95%	-13.77%	0.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	80.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19%
金融业	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	15.74%	3107
比亚迪	0	0	11.06%	1287
阳光电源	0	0	6.00%	1252
汇川技术	0	0	5.10%	357
隆基绿能	0	0	4.31%	147
国电南瑞	0	0	4.15%	149
中国核电	0	0	3.72%	259
三峡能源	0	0	2.88%	65
亿纬锂能	0	0	2.60%	360
通威股份	0	0	2.53%	117

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.08	9.30	4.10	3.06	9.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			6.50%	2/355	14.91%	13/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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