交银国证新能源指数(LOF)A

(164905)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8149	净值增长率:0.25%	累计净值:0.8559
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:交银新能	最新规模:3.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9607	2.53%
交银中证	0.9581	2.53%
交银智选	0.7050	1.18%
交银智选	0.7155	1.17%
交银智选	0.9998	1.04%
交银智选	0.9985	1.03%
交银医疗	1.0336	0.93%
交银医疗	1.0302	0.92%
交银慧选	0.8616	0.86%
交银慧选	0.8526	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.92%	-25.20%	-4.76%	-28.62%	-23.95%	-23.81%	-14.41%
同类排名(复制指数型)	1725/2339	1708/2046	1502/2576	2063/2162	1219/1811	590/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-17.84%	-25.20%	-4.76%	-28.62%	-23.95%	-7.94%	-4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12%
金融业	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	16.27%	3991
比亚迪	0	0	8.29%	1218
隆基绿能	0	0	5.81%	1017
汇川技术	0	0	5.65%	1400
阳光电源	0	0	5.01%	1931
国电南瑞	0	0	4.12%	842
中国核电	0	0	3.48%	1341
三峡能源	0	0	3.17%	525
通威股份	0	0	3.13%	913
亿纬锂能	0	0	2.37%	1045

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.08	9.30	4.10	3.06	9.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			6.50%	2/355	14.91%	13/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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