广发中证基建工程ETF联接C
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11.76%
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近1年涨幅
10.41%
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近3年涨幅
-0.76%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.57% | 10.41% | 15.42% | -7.38% | -11.68% | -0.76% | -16.75% |
同类排行(复制指数型) | 1206/2638 | 969/2168 | 803/2575 | 993/2162 | 319/1811 | 305/1328 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | 19.14% | 10.41% | 18.39% | -7.38% | -11.68% | -0.25% | -2.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国建筑 | -- | -- | 0.30% | 15.38% | 331 | -1154 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 0.26% | -3.70% | 77 | -876 | 咨询 |
中国电建 | -- | -- | 0.23% | -4.17% | 51 | -512 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 0.20% | 5.26% | 42 | -679 | 咨询 |
中国交建 | -- | -- | 0.17% | 6.25% | 33 | -529 | 咨询 |
中国能建 | -- | -- | 0.15% | 7.14% | 20 | -282 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 0.15% | - | 61 | -813 | 咨询 |
中国中冶 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 12 | -288 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 0.09% | - | 96 | -786 | 咨询 |
四川路桥 | -- | -- | 0.09% | -10.00% | 34 | -427 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证基建工程ETF联接C(005224)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224)持有人结构
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报告期
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广发中证基建工程ETF联接C(005224)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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广发中证基建工程ETF联接C(005224)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |