交银上证180公司治理ETF联接
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近3年涨幅
4.40%
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
4.3
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.41% | 9.13% | -1.78% | 18.13% | -2.00% | 4.40% | 70.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 2435/2835 | 1718/2301 | 2759/3326 | 704/2575 | 663/2162 | 462/1540 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.30% | 19.00% | 5.93% | 10.50% | -7.03% | -3.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.82% | 9.13% | -10.00% | 18.13% | -2.00% | 1.47% | 4.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.30% | 233.33% | 1912 | -173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.18% | 800.00% | 946 | -91 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.11% | 1,000.00% | 1261 | +303 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.09% | 800.00% | 1402 | -406 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.08% | 700.00% | 459 | -28 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.07% | - | 747 | -228 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 754 | +248 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.06% | 200.00% | 1295 | +256 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 779 | +301 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 506 | -169 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-03-04 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品... | 基金产品资料概要 | 2025-03-04 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指... | 基金高管变动 | 2025-02-27 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-02-24 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第... | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-11-05 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
交银上证180公司治理ETF联接(519686)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银上证180公司治理ETF联接(519686)十大持有人
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分红报告 |
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交银上证180公司治理ETF联接(519686)全部持股
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交银上证180公司治理ETF联接(519686)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家恒生 | 1.2761 | 7.76% | |
| 华安恒生 | 1.6275 | 7.63% | |
| 华安恒生 | 1.6237 | 7.62% | |
| 天弘中证 | 1.3043 | 6.36% | |
| 易方达中 | 1.5599 | 6.35% | |
| 华宝中证 | 1.1810 | 6.34% |
同系基金
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| 交银中证 | 1.2649 | 4.68% | |
| 交银产业 | 0.9788 | 3.96% | |
| 交银启道 | 0.7123 | 3.35% | |
| 交银启欣 | 0.7150 | 3.32% | |
| 交银成长 | 0.7845 | 3.29% |
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