交银上证180公司治理ETF
(510010) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.4590
1.4590
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
9.45%
9.45%
近1年涨幅
0.90%
0.90%
近3年涨幅
-1.95%
-1.95%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.44% | 0.90% | 9.70% | -2.13% | -10.18% | -1.95% | 62.42% |
同类排行(复制指数型) | 276/2345 | 247/2046 | 322/2576 | 671/2162 | 268/1811 | 201/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | 14.87% | 0.90% | 29.26% | -2.13% | -10.18% | -0.65% | 4.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 14.55% | -5.95% | 2543 | -1267 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 5.87% | -5.32% | 581 | -1131 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.33% | 8.33% | 845 | -549 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.71% | 26.62% | 1886 | -682 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.26% | 新进 | 966 | -796 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.07% | -8.90% | 288 | -501 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.48% | 3.77% | 498 | -738 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.38% | -2.06% | 678 | -1071 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.05% | -0.97% | 568 | -1266 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.74% | 17.57% | 656 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-03-09 |
关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-03-08 |
关于同意华泰证券股份有限公司为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资... | 其他 | 2024-03-08 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银上证180公司治理ETF(510010)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
交银上证180公司治理ETF(510010)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
交银上证180公司治理ETF(510010)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
交银上证180公司治理ETF(510010)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
交银上证180公司治理ETF(510010)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
交银上证180公司治理ETF(510010)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
交银上证180公司治理ETF(510010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
博时龙头 | 0.9836 | 2.58% | |
天弘国证 | 1.1360 | 2.51% | |
天弘国证 | 1.1457 | 2.51% | |
嘉实标普 | 0.9192 | 2.50% | |
东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |