交银上证180公司治理ETF

(510010)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5750	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.7530
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:治理ETF	最新规模:3.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.25%	22.47%	18.42%	-2.13%	-10.18%	4.51%	75.33%
同类排名(复制指数型)	1921/2714	570/2204	687/2575	671/2162	268/1811	275/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	16.49%	22.47%	18.42%	-2.13%	-10.18%	1.50%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.24	97.89	97.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，治理ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，治理ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，治理ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，治理ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，治理ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，治理ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，治理ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，治理ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，治理ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	37.50%
金融业	26.66%
采矿业	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	4.06%
建筑业	4.00%
房地产业	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.14%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	12.65%	2091
中国平安	0	0	7.14%	1043
招商银行	0	0	5.42%	1045
长江电力	0	0	4.28%	964
紫金矿业	0	0	3.48%	1809
兴业银行	0	0	3.26%	491
恒瑞医药	0	0	2.72%	975
工商银行	0	0	2.52%	505
伊利股份	0	0	2.16%	478
万华化学	0	0	2.01%	675

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.95	15.78	22.03	6.48	19.13	32.48	中	17.69	偏低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.86%	302/355	4.87%	227/355	45.66%	69/355	85.92%	42/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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