交银瑞元三年定期开放混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.01% | -- | 7.15% | -0.42% | -- | -- | 6.85% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2366/2978 | -- | 899/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.03% | -- | 8.53% | -0.42% | -- | -- | 6.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润丰股份 | -- | -- | 5.47% | 10.73% | 11 | -276 | 咨询 |
| 国光股份 | -- | -- | 4.46% | -7.28% | 18 | -178 | 咨询 |
| 聚合顺 | -- | -- | 4.41% | -5.57% | 29 | -273 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.40% | 4.94% | 253 | -886 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 2.93% | 12.69% | 82 | -1047 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 2.92% | -8.46% | 52 | -695 | 咨询 |
| 安利股份 | -- | -- | 2.67% | 1.91% | 40 | -208 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 2.62% | 6.07% | 19 | -444 | 咨询 |
| 瑞丰新材 | -- | -- | 2.54% | 124.78% | 36 | -362 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.84% | -23.33% | 145 | -885 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银瑞元三年定期开放混合(019401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)持有人结构
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报告期
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)持仓变化
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 交银瑞卓 | 0.8984 | 0.93% | |
| 交银上证 | 1.7230 | 0.88% | |
| 交银成长 | 2.1830 | 0.88% | |
| 交银经济 | 2.7670 | 0.78% | |
| 交银经济 | 2.7184 | 0.78% | |
| 交银启欣 | 0.6269 | 0.45% | |
| 交银新成 | 3.1490 | 0.45% |
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