交银深证300价值ETF联接
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近1年涨幅
-6.27%
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近3年涨幅
-18.16%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.20% | -6.27% | 3.97% | -1.27% | -18.97% | -18.16% | 78.00% |
同类排行(复制指数型) | 529/2454 | 456/2092 | 552/2576 | 620/2162 | 841/1811 | 308/1153 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.72% | -14.74% | -5.12% | -7.03% | -18.81% | -22.49% | -- |
年化收益率(%) | 10.40% | -6.27% | 7.75% | -1.27% | -18.97% | -6.05% | 6.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 0.15% | -31.82% | 1418 | -879 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.08% | -27.27% | 695 | -678 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.08% | -50.00% | 486 | -591 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.06% | -40.00% | 422 | -636 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 224 | -1071 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 165 | -420 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 288 | -993 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 468 | -705 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 369 | -1056 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.03% | -50.00% | 242 | -924 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银深证300价值ETF联接(519706)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银深证300价值ETF联接(519706)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银深证300价值ETF联接(519706)全部持股
报告日
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交银深证300价值ETF联接(519706)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.3608 | 4.18% | |
嘉实上证 | 0.9315 | 4.17% | |
嘉实上证 | 0.9312 | 4.16% | |
国泰中证 | 1.0112 | 4.05% | |
华安中证 | 0.9823 | 4.00% | |
永赢中证 | 1.2715 | 3.97% | |
永赢中证 | 1.2699 | 3.97% |