交银深证300价值ETF联接
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.87% | 19.47% | 15.42% | -1.27% | -18.97% | -5.59% | 97.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 1862/2714 | 919/2204 | 1109/2575 | 620/2162 | 841/1811 | 411/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.74% | 19.47% | 15.85% | -1.27% | -18.97% | -1.86% | 7.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 0.06% | -60.00% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.05% | -44.44% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.02% | -66.67% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.02% | -50.00% | 216 | -842 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.02% | -50.00% | 112 | -582 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 295 | -941 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.01% | -75.00% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.01% | -75.00% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 57 | -814 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明... | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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交银深证300价值ETF联接(519706)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银深证300价值ETF联接(519706)十大持有人
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交银深证300价值ETF联接(519706)全部持股
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交银深证300价值ETF联接(519706)持有债券
报告日
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
同系基金
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| 交银启衡 | 1.0002 | 2.34% | |
| 交银优择 | 1.4360 | 1.34% | |
| 交银优择 | 1.4360 | 1.34% | |
| 交银数据 | 1.6530 | 1.21% | |
| 交银数据 | 1.6241 | 1.20% | |
| 交银消费 | 1.2870 | 1.02% | |
| 交银品质 | 1.5139 | 1.00% |
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