交银深证300价值ETF联接

(519706)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.7800	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.7800	净值更新日期:2024/7/5	基金简称:交银价值
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银医疗	0.9903	3.57%
交银医疗	0.9946	3.56%
交银医药	2.0630	3.01%
交银医药	2.0954	3.01%
交银启衡	0.8168	0.96%
交银启衡	0.8064	0.96%
交银持续	1.2701	0.83%
交银持续	1.2832	0.82%
交银科技	1.9395	0.80%
交银科技	1.9662	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.20%	-6.27%	3.97%	-1.27%	-18.97%	-18.16%	78.00%
同类排名(复制指数型)	529/2454	456/2092	552/2576	620/2162	841/1811	308/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	10.40%	-6.27%	3.97%	-1.27%	-18.97%	-6.05%	6.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.10	1.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证数据不全。
在财务资质方面，交银深证数据不全。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.90%
金融业	0.16%
房地产业	0.04%
采矿业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.15%	1418
格力电器	0	0	0.08%	695
比亚迪	0	0	0.08%	486
京东方A	0	0	0.06%	422
中兴通讯	0	0	0.04%	224
平安银行	0	0	0.04%	165
潍柴动力	0	0	0.04%	288
TCL科技	0	0	0.04%	468
长安汽车	0	0	0.03%	369
宁波银行	0	0	0.03%	242

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.74	14.53	22.87	12.54	23.59	27.16	低	17.69	偏低	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.85%	40/71	6.39%	29/71	34.55%	43/71	69.04%	27/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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