交银中证环境治理指数(LOF)
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1.20%
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近3年涨幅
-36.54%
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数据日期:2021-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.78% | 1.20% | 3.05% | -3.73% | 3.03% | -36.54% | -46.85% |
同类排行(指数型) | 977/1128 | 891/921 | 220/1203 | 1005/1059 | 797/810 | 519/519 | -- |
同类平均(指数型) | 2.60% | 31.10% | -2.15% | 30.58% | 34.27% | 33.47% | -- |
年化收益率(%) | -17.55% | 1.20% | 10.52% | -3.73% | 3.03% | -12.18% | -9.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格林美 | -- | -- | 2.67% | 28.37% | 249 | +226 | 咨询 |
怡球资源 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 10 | +9 | 咨询 |
中再资环 | -- | -- | 2.05% | 14.53% | 45 | +33 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 2.05% | -5.53% | 268 | +204 | 咨询 |
玉禾田 | -- | -- | 2.01% | -1.47% | 116 | +92 | 咨询 |
聆达股份 | -- | -- | 2.01% | -12.99% | 3 | 0 | 咨询 |
浙富控股 | -- | -- | 2.01% | 新进 | 159 | +143 | 咨询 |
博世科 | -- | -- | 1.98% | -17.15% | 14 | +13 | 咨询 |
创业环保 | -- | -- | 1.97% | 5.35% | 36 | +27 | 咨询 |
中原环保 | -- | -- | 1.97% | 3.68% | 60 | +57 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银中证环境治理指数(LOF)(164908)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有人结构
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)十大持有人
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报告日
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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富国中证 | 1.1670 | 2.91% | |
国泰中证 | 1.3928 | 2.74% | |
国泰中证 | 1.3978 | 2.74% | |
招商中证 | 1.3168 | 2.46% | |
银华中证 | 0.9753 | 2.38% |