交银中证环境治理指数(LOF)
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近3月涨幅
4.18%
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近1年涨幅
1.20%
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近3年涨幅
-36.54%
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数据日期：2021-4-16
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.78% | 1.20% | 3.05% | -3.73% | 3.03% | -36.54% | -46.85% |
| 同类排行（指数型） | 977/1128 | 891/921 | 220/1203 | 1005/1059 | 797/810 | 519/519 | -- |
| 同类平均（指数型） | 2.60% | 31.10% | -2.15% | 30.58% | 34.27% | 33.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.55% | 1.20% | 10.52% | -3.73% | 3.03% | -12.18% | -9.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格林美 | -- | -- | 2.67% | 28.37% | 249 | +226 | 咨询 |
| 怡球资源 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 10 | +9 | 咨询 |
| 中再资环 | -- | -- | 2.05% | 14.53% | 45 | +33 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 2.05% | -5.53% | 268 | +204 | 咨询 |
| 玉禾田 | -- | -- | 2.01% | -1.47% | 116 | +92 | 咨询 |
| 聆达股份 | -- | -- | 2.01% | -12.99% | 3 | 0 | 咨询 |
| 浙富控股 | -- | -- | 2.01% | 新进 | 159 | +143 | 咨询 |
| 博世科 | -- | -- | 1.98% | -17.15% | 14 | +13 | 咨询 |
| 创业环保 | -- | -- | 1.97% | 5.35% | 36 | +27 | 咨询 |
| 中原环保 | -- | -- | 1.97% | 3.68% | 60 | +57 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-03-31 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金... | 基金法律文件修改 | 2021-03-31 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银中证环境治理指数(LOF)(164908)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有人结构
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报告期
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持仓变化
报告日
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰中证 | 1.3928 | 2.74% | |
| 国泰中证 | 1.3978 | 2.74% | |
| 招商中证 | 1.3168 | 2.46% | |
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| 交银瑞丰 | 1.7546 | 1.21% | |
| 交银股息 | 2.8405 | 1.20% | |
| 交银品质 | 2.2433 | 1.20% | |
| 交银沪港 | 2.1980 | 1.15% | |
| 交银消费 | 2.0640 | 1.13% | |
| 交银创新 | 2.3491 | 1.10% |
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