交银中证环境治理指数(LOF)
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5.86%
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近1年涨幅
-1.50%
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近3年涨幅
-46.37%
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数据日期：2020-2-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.55% | -1.50% | 19.65% | 3.03% | -45.48% | -46.37% | -44.96% |
| 同类排行（指数型） | 717/824 | 655/672 | 515/984 | 722/733 | 615/623 | 414/416 | -- |
| 同类平均（指数型） | 14.78% | 26.38% | 5.47% | 33.84% | -24.25% | 17.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.10% | -1.50% | 19.65% | 3.03% | -45.48% | -15.46% | -12.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格林美 | -- | -- | 2.13% | 15.14% | 27 | +22 | 咨询 |
| 凯美特气 | -- | -- | 2.11% | 21.26% | 4 | +3 | 咨询 |
| 惠城环保 | -- | -- | 2.08% | 新进 | 3 | 0 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 2.01% | -5.63% | 2 | -2 | 咨询 |
| 鹏鹞环保 | -- | -- | 2.01% | -8.22% | 1 | 0 | 咨询 |
| 三聚环保 | -- | -- | 2.00% | 7.53% | 5 | 0 | 咨询 |
| 中环装备 | -- | -- | 1.97% | -4.37% | 3 | +1 | 咨询 |
| 伟明环保 | -- | -- | 1.93% | 2.12% | 20 | +2 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 1.92% | -11.52% | 14 | -3 | 咨询 |
| 维尔利 | -- | -- | 1.92% | -4.00% | 3 | -4 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -1.97 | -5.68 | -3.95 | -3.79 | 1.84 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 1.84% | -- | 8.60% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数型 |
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-- | -- | -- | -- |
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评级截止日期：2019-12-31
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
交银中证环境治理指数(LOF)(164908)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有人结构
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报告期
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)十大持有人
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报告日
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 国泰中证 | 1.0617 | 6.32% | |
| 易方达中 | 1.0084 | 6.26% | |
| 鹏华国证 | 1.0513 | 6.19% | |
| 华夏中证 | 1.0986 | 6.16% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 交银中证 | 0.8690 | 8.22% | |
| 交银中证 | 0.9380 | 3.65% | |
| 交银国证 | 1.2960 | 3.35% | |
| 交银成长 | 1.9380 | 3.25% | |
| 交银深证 | 2.0750 | 2.67% | |
| 交银数据 | 1.5820 | 2.59% | |
| 交银创业 | 1.2603 | 2.55% | |
| 交银创业 | 1.2590 | 2.54% | |
| 交银经济 | 2.4092 | 2.51% | |
| 交银深证 | 1.9280 | 2.50% |
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