交银中证环境治理指数(LOF)A

(164908)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4263	净值增长率:0.97%	累计净值:0.4263
净值更新日期:2025/2/26	基金简称:环境治理A	最新规模:1.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启嘉	1.0982	2.77%
交银启嘉	1.0846	2.77%
交银启欣	0.6981	2.39%
交银医疗	1.0241	2.28%
交银医疗	1.0321	2.27%
交银启道	0.6953	2.27%
交银成长	0.7664	2.21%
交银成长	0.7495	2.21%
交银稳健	0.7965	1.88%
交银创新	2.0450	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	33.72%	20.59%	3.20%	6.33%	-11.24%	-24.43%	-57.37%
同类排名(复制指数型)	976/2811	1015/2289	1643/3326	1726/2575	1433/2162	1258/1530	--
同类平均(复制指数型)	31.54%	22.62%	6.07%	10.50%	-7.03%	-5.24%	-
年化收益率(%)	67.44%	20.59%	3.20%	6.33%	-11.24%	-8.14%	-6.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.89	94.32	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	33.43%
水利、环境和公共设施管理业	29.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.86%
租赁和商务服务业	2.06%
科学研究和技术服务业	1.84%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠城环保	0	0	2.27%	8
兴蓉环境	0	0	2.13%	36
瀚蓝环境	0	0	2.12%	86
洪城环境	0	0	2.09%	44
伟明环保	0	0	2.07%	40
飞马国际	0	0	2.06%	4
联合水务	0	0	2.04%	4
中山公用	0	0	2.02%	6
永兴股份	0	0	2.02%	6
欧晶科技	0	0	2.01%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.97	-5.68	-3.95	-3.79	1.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.84%	0/355	8.60%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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