交银中证环境治理指数(LOF)A

(164908)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3084	净值增长率:-1.25%	累计净值:0.3084
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:环境治理A	最新规模:1.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.3151	2.47%
交银中证	0.3160	2.46%
交银品质	0.5518	1.83%
交银品质	0.5659	1.82%
交银内需	0.5157	1.80%
交银股息	1.5463	1.62%
交银品质	1.1348	1.60%
交银品质	1.2118	1.60%
交银消费	1.0220	1.59%
交银启道	0.4900	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.24%	-26.08%	-20.62%	-11.24%	-25.69%	-45.63%	-69.16%
同类排名(复制指数型)	1679/2524	1781/2142	1979/2574	1433/2162	1376/1811	1012/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-36.48%	-26.08%	-20.62%	-11.24%	-25.69%	-15.21%	-8.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.89	94.32	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证选股无显著特征。
在财务资质方面，交银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

水利、环境和公共设施管理业	33.47%
制造业	29.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.08%
科学研究和技术服务业	3.71%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
城发环境	0	0	2.06%	76
惠城环保	0	0	2.06%	45
永兴股份	0	0	2.06%	3108
天源环保	0	0	2.04%	48
瀚蓝环境	0	0	2.03%	586
钱江水利	0	0	1.98%	18
格林美	0	0	1.93%	606
洪城环境	0	0	1.93%	490
鹏鹞环保	0	0	1.92%	63
中山公用	0	0	1.92%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.97	-5.68	-3.95	-3.79	1.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.84%	0/355	8.60%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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