万家中证工业有色金属主题ETF
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11.63%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 11.63% | 2.97% | -21.83% | -- | -- | -19.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 2336/2714 | 1565/2204 | 2059/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.26% | 11.63% | 3.05% | -21.83% | -- | -- | -10.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国铝业 | -- | -- | 10.14% | 7.30% | 402 | -940 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.83% | -5.86% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 7.45% | 9.72% | 75 | -254 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 4.55% | -2.78% | 178 | -817 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.54% | -9.20% | 241 | -1008 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 4.42% | 6.00% | 78 | -658 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 4.42% | 0.45% | 134 | -612 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 4.26% | -1.84% | 108 | -584 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 3.64% | -5.21% | 37 | -567 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 3.43% | -3.38% | 199 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金增加东北证券... | 增加代销机构 | 2024-12-20 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2... | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-28 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-11-28 |
| 关于同意浙商证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指... | 其他 | 2024-11-20 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2... | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-11-05 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 关于万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金增加华宝证券... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)持有人结构
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)十大持有人
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)持仓变化
报告日
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)全部持股
报告日
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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