华宝创业板人工智能ETF
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.09% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.07% | 14.81% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-09
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.85% | - | 1210 | -930 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.56% | - | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 1.23% | - | 71 | -404 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 1.16% | - | 444 | -1266 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 0.98% | - | 242 | -428 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 0.90% | - | 56 | -49 | 咨询 |
| 景嘉微 | -- | -- | 0.81% | - | 19 | -342 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 0.69% | - | 25 | -138 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 0.69% | - | 12 | -415 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 0.69% | - | 40 | -618 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-09
行业分布
数据日期：2024-12-09
选股风格
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-12-11 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公...书提示性公... | 上市提示 | 2024-12-11 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2024-12-11 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-07 |
| 华宝基金关于华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增网下现... | 增加代销机构 | 2024-11-28 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 其他 | 2024-11-25 |
| 华宝基金管理有限公司华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2024-11-23 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝创业板人工智能ETF(159363)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持有人结构
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报告期
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华宝创业板人工智能ETF(159363)十大持有人
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华宝创业板人工智能ETF(159363)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持仓变化
报告日
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华宝创业板人工智能ETF(159363)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华宝中证 | 0.6727 | 2.08% | |
| 华宝食品 | 0.7029 | 1.96% | |
| 华宝食品 | 0.6980 | 1.96% | |
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| 华宝成长 | 1.5617 | 1.93% | |
| 华宝中证 | 0.7751 | 1.89% |
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