华宝创业板人工智能ETF
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数据日期：2025-11-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 84.39% | -- | 80.99% | -4.27% | -- | -- | 73.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 26/3513 | -- | 25/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 27.82% | 22.34% | 28.38% | -- | -- | 34.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 168.78% | -- | 94.14% | -4.27% | -- | -- | 79.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 20.93% | 68.65% | 1984 | -514 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 20.39% | 76.54% | 1937 | -692 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.35% | 27.08% | 408 | -1066 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 3.09% | 32.05% | 101 | -631 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 2.38% | -38.66% | 30 | -688 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 2.30% | -19.30% | 25 | -527 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 2.20% | -19.41% | 201 | -996 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 2.09% | -21.72% | 36 | -624 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 2.00% | -17.01% | 97 | -849 | 咨询 |
| 景嘉微 | -- | -- | 1.92% | -30.94% | 20 | -510 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华福证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-11 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华金证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-10-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-10-22 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增甬兴证券有限公司... | 增加代销机构 | 2025-09-15 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华鑫证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-09-15 |
| 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-08-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝创业板人工智能ETF(159363)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持有人结构
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报告期
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华宝创业板人工智能ETF(159363)十大持有人
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华宝创业板人工智能ETF(159363)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持仓变化
报告日
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华宝创业板人工智能ETF(159363)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝创业板人工智能ETF(159363)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华酒A | 0.3742 | 4.41% | |
| 鹏华酒C | 0.6168 | 4.40% | |
| 天弘中证 | 0.7329 | 3.69% | |
| 华安中证 | 0.6211 | 3.64% | |
| 招商国证 | 0.6723 | 3.62% |
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| 华宝新兴 | 0.8786 | 2.74% | |
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