交银环球精选混合(QDII)
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-11
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综合评价
7.3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.81% | 12.18% | 1.53% | 14.50% | 6.93% | 29.17% | 311.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 91/230 | 87/230 | 143/231 | 105/232 | 77/237 | 98/229 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 47.05% | 46.20% | 5.87% | 12.49% | 6.07% | 36.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.62% | 12.18% | 7.96% | 14.50% | 6.93% | 9.72% | 18.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
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| 交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银环球精选混合(QDII)(519696)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银环球精选混合(QDII)(519696)持有人结构
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报告期
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交银环球精选混合(QDII)(519696)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银环球精选混合(QDII)(519696)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-12 21:47:45
来自：易基常态贴吧
交银环球精选混合(QDII)(519696)持仓变化
报告日
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交银环球精选混合(QDII)(519696)全部持股
报告日
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交银环球精选混合(QDII)(519696)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银环球 | 2.4980 | 0.36% | |
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| 交银先锋 | 1.8973 | 0.34% | |
| 交银内核 | 0.7803 | 0.28% | |
| 交银新生 | 2.1720 | 0.23% |
