交银先锋混合C
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2025-03-13 15:00:00
最新估值：1.8672
单位净值
1.8940
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涨跌幅
0.34%
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近3月涨幅
1.37%
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近1年涨幅
7.35%
7.35%
近3年涨幅
-23.90%
-23.90%
数据日期：2025-3-12
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.76% | 7.35% | 4.85% | 1.10% | -17.98% | -23.90% | -32.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1151/3124 | 1582/2723 | 1827/3325 | 1680/2886 | 1562/2212 | 900/1178 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.72% | 12.14% | 6.92% | 2.94% | -12.15% | -10.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.53% | 7.35% | 24.93% | 1.10% | -17.98% | -7.97% | -9.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亨通光电 | 16.15 | 0.44% | 9.08% | 10.19% | 267 | -6 | 咨询 |
| 中天科技 | 14.36 | 0.77% | 5.80% | -4.45% | 201 | -143 | 咨询 |
| 恺英网络 | 16.97 | 0.18% | 5.64% | 2.36% | 270 | +111 | 咨询 |
| 东方电缆 | 46.55 | 0.06% | 4.91% | 3.37% | 278 | -56 | 咨询 |
| 歌尔股份 | 26.65 | -4.45% | 3.85% | 110.38% | 394 | +89 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | 11.89 | 0.17% | 3.70% | - | 130 | +46 | 咨询 |
| 立讯精密 | 40.37 | -0.44% | 3.65% | 421.43% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 德科立 | 65.85 | -4.22% | 3.51% | - | 97 | +75 | 咨询 |
| 中兴通讯 | 37.17 | -4.15% | 3.30% | 7.14% | 642 | +426 | 咨询 |
| 中际旭创 | 102.49 | 0.13% | 3.15% | -64.08% | 828 | -664 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金的销售机... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）有限责任公司为旗下... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德先锋混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银先锋混合C(013950)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银先锋混合C(013950)十大持有人
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交银先锋混合C(013950)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-12 21:47:45
来自：易基常态贴吧
交银先锋混合C(013950)持仓变化
报告日
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交银先锋混合C(013950)全部持股
报告日
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交银先锋混合C(013950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳博见 | 1.5879 | 5.71% | |
| 汇添富积 | 1.1406 | 5.17% | |
| 国泰科创 | 0.9787 | 4.94% | |
| 银华战略 | 1.4450 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 交银瑞元 | 1.1286 | 2.20% | |
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| 交银中证 | 1.2798 | 0.77% | |
| 交银中证 | 0.4249 | 0.47% | |
| 交银中证 | 0.4264 | 0.47% | |
| 交银环球 | 2.4980 | 0.36% | |
| 交银先锋 | 1.8940 | 0.34% | |
| 交银先锋 | 1.8973 | 0.34% | |
| 交银内核 | 0.7803 | 0.28% | |
| 交银新生 | 2.1720 | 0.23% |
