长城久祥混合
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-19.32%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
6.64%
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数据日期：2022-5-20
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -33.88% | -42.90% | -34.05% | -5.88% | 40.57% | 6.64% | 8.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4235/4599 | 3414/3419 | 4915/4927 | 3061/3450 | 1004/2338 | 1633/1733 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -13.78% | -8.81% | -13.24% | 7.62% | 38.93% | 54.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -67.75% | -42.90% | -88.77% | -5.88% | 40.57% | 2.21% | 1.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三七互娱 | -- | -- | 6.62% | 318.99% | 210 | -870 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 5.75% | 1,073.47% | 86 | -559 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 4.91% | -31.62% | 29 | -268 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.80% | -38.78% | 367 | -1651 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 4.65% | 新进 | 18 | -196 | 咨询 |
| 宝通科技 | -- | -- | 4.27% | 50.35% | 4 | -91 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.91% | 新进 | 138 | -612 | 咨询 |
| 创维数字 | -- | -- | 3.90% | 新进 | 27 | -34 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 3.83% | 新进 | 134 | -333 | 咨询 |
| 三人行 | -- | -- | 3.75% | 1,239.29% | 55 | -115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 长城基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-05-18 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2021年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-03-31 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-03-30 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
长城久祥混合(001613)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久祥混合(001613)持有人结构
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报告期
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长城久祥混合(001613)十大持有人
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长城久祥混合(001613)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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长城久祥混合(001613)持仓变化
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长城久祥混合(001613)全部持股
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长城久祥混合(001613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦科技 | 1.0749 | 5.08% | |
| 德邦科技 | 1.0709 | 5.08% | |
| 信达澳银 | 1.2674 | 4.84% | |
| 信达澳银 | 1.2649 | 4.83% | |
| 浦银安盛 | 0.7906 | 4.70% | |
| 浦银安盛 | 0.7861 | 4.69% | |
| 易方达产 | 0.8685 | 4.55% |
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| 长城消费 | 0.7264 | 3.49% | |
| 长城品牌 | 1.7867 | 3.24% | |
| 长城稳健 | 1.6988 | 3.02% | |
| 长城核心 | 1.5103 | 2.97% | |
| 长城港股 | 0.9715 | 2.78% | |
| 长城价值 | 1.1806 | 2.67% |
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