长城久祥混合A
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-25.68%
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近1年涨幅
-12.78%
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近3年涨幅
-42.57%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.90% | -12.78% | 1.42% | -47.36% | -5.88% | -42.57% | -12.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4475/4705 | 3312/4584 | 993/5047 | 4922/4927 | 3062/3451 | 2264/2292 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.79% | -12.78% | 1.96% | -47.36% | -5.88% | -14.19% | -1.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三七互娱 | -- | -- | 6.00% | 29.87% | 1808 | +1391 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 5.19% | 新进 | 467 | +431 | 咨询 |
| 盛天网络 | -- | -- | 5.17% | 153.43% | 458 | +396 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 5.01% | 12.58% | 1928 | +1412 | 咨询 |
| 浙数文化 | -- | -- | 4.96% | 4.42% | 495 | +460 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 4.02% | 11.98% | 1210 | +1108 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 4.02% | 新进 | 684 | +649 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.02% | -18.46% | 1251 | +1006 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.96% | 新进 | 756 | +663 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 1635 | +1400 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-18 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-18 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-18 |
| 长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-18 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-18 |
| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城久祥混合A(001613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长城久祥混合A(001613)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城久祥混合A(001613)持仓变化
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长城久祥混合A(001613)全部持股
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长城久祥混合A(001613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩科技 | 1.2541 | 8.96% | |
| 银河嘉谊 | 1.1771 | 7.90% | |
| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
| 前海开源 | 0.8586 | 7.66% | |
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| 长城智能 | 1.8071 | 3.39% | |
| 长城智能 | 1.8068 | 3.38% | |
| 长城均衡 | 0.6729 | 3.32% | |
| 长城改革 | 0.8146 | 3.11% | |
| 长城改革 | 0.8148 | 3.11% | |
| 长城久祥 | 0.8777 | 3.04% |
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