长城久祥混合A
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2025-03-13 15:00:00
最新估值：1.0798
单位净值
1.1085
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涨跌幅
0.44%
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近3月涨幅
1.41%
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近1年涨幅
21.49%
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近3年涨幅
-7.97%
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数据日期：2025-3-12
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 46.18% | 21.49% | 8.83% | 12.88% | 4.28% | -7.97% | 10.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | 353/4591 | 644/4538 | 934/4884 | 629/5010 | 205/5046 | 2396/4150 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 20.26% | 10.08% | 4.48% | 3.87% | -8.18% | -5.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 92.36% | 21.49% | 45.37% | 12.88% | 4.28% | -2.66% | 1.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宗申动力 | 23.09 | -3.19% | 5.94% | 20.00% | 30 | +4 | 咨询 |
| 深城交 | 48.40 | -4.06% | 5.42% | 406.54% | 17 | +7 | 咨询 |
| 云天励飞 | 64.80 | -6.34% | 5.28% | - | 14 | +11 | 咨询 |
| 寒武纪 | 741.99 | -4.14% | 5.24% | 30.35% | 964 | +473 | 咨询 |
| 中科蓝讯 | 119.78 | 0.17% | 5.16% | - | 50 | +28 | 咨询 |
| 万丰奥威 | 19.10 | -4.07% | 5.12% | 4.92% | 39 | +4 | 咨询 |
| 移远通信 | 83.45 | 1.05% | 5.09% | 161.03% | 73 | +40 | 咨询 |
| 深南电路 | 128.00 | 0.73% | 5.05% | - | 187 | +35 | 咨询 |
| 泰凌微 | 33.49 | -6.92% | 4.98% | - | 13 | +8 | 咨询 |
| 德科立 | 65.85 | -4.22% | 4.45% | - | 97 | +75 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城久祥混合A(001613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久祥混合A(001613)持有人结构
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报告期
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长城久祥混合A(001613)十大持有人
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报告日
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长城久祥混合A(001613)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-12 21:47:45
来自：易基常态贴吧
长城久祥混合A(001613)持仓变化
报告日
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长城久祥混合A(001613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城久祥混合A(001613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 长城创新 | 1.1256 | 0.82% | |
| 长城创新 | 1.1134 | 0.81% | |
| 长城全球 | 1.3546 | 0.65% | |
| 长城全球 | 1.3423 | 0.65% | |
| 长城久祥 | 1.1085 | 0.44% | |
| 长城久祥 | 1.0942 | 0.43% | |
| 长城久鑫 | 1.9865 | 0.37% | |
| 长城久鑫 | 1.9595 | 0.37% |
