交银环球精选混合(QDII)

(519696)开放式-偏股混合型

基金经理：陈俊华陈舒薇

单位净值:2.6390	净值增长率:-0.08%	累计净值:3.4300	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银环球
最新规模:0.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0671	1.73%
中银香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新兴	1.0470	0.96%
华宝海外	1.0740	0.94%
华安德国	1.4290	0.88%
华安香港	1.9250	0.84%
华安国际	1.5808	0.82%
摩根太平	20.3300	0.79%
摩根太平	19.4900	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.4232	1.03%
交银中证	0.4246	1.02%
交银智选	1.1071	0.94%
交银智选	1.1026	0.93%
交银智选	0.7487	0.90%
交银智选	0.7628	0.89%
交银蓝筹	0.6028	0.84%
交银成长	4.2666	0.83%
交银成长	4.1832	0.82%
交银瑞元	1.0899	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.73%	17.08%	15.64%	6.93%	-10.35%	10.70%	309.28%
同类排名(偏股混合型)	116/195	102/195	102/232	77/237	87/236	71/195	--
同类平均(偏股混合型)	18.91%	24.22%	13.40%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	7.47%	17.08%	15.64%	6.93%	-10.35%	3.57%	18.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	66.87	85.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银环球数据不全。
在财务资质方面，交银环球数据不全。
在持仓周转率方面，交银环球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
环球大型平衡股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
环球大型平衡股票		3.78	6.26	63.31	0.00	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.48%	14/23	-0.44%	8/23	-1.41%	3/23	34.59%	1/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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