摩根日本精选股票(QDII)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
9.67%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.11% | 11.69% | 7.81% | 17.36% | -9.60% | 9.67% | 66.71% |
| 同类排行（普通股票型） | 15/37 | 16/37 | 141/232 | 48/237 | 78/236 | 1/35 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.72% | 8.26% | 11.75% | 6.07% | -12.69% | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.23% | 11.69% | 8.71% | 17.36% | -9.60% | 3.22% | 12.54% |
| 四分位排名 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)（摩根日本精选股票(QDII)A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 关于新增山西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根日本精选股票(QDII)A(007280)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)持有人结构
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报告期
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)十大持有人
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报告日
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)持仓变化
报告日
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝油气 | 0.8221 | 1.23% | |
| 大成标普 | 2.7085 | 1.20% | |
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| 摩根尚睿 | 1.2032 | 0.58% | |
| 摩根标普 | 0.1955 | 0.51% | |
| 摩根标普 | 0.1955 | 0.51% | |
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| 摩根标普 | 1.4062 | 0.49% |
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