交银创新成长混合
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-4.88%
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近1年涨幅
-21.48%
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近3年涨幅
-42.58%
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数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.97% | -21.48% | -7.00% | -20.21% | -23.98% | -42.58% | 48.07% |
同类排行(偏股混合型) | 1753/4652 | 3601/4529 | 3267/5011 | 4396/5046 | 3819/4927 | 2405/3349 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | 5.94% | -21.48% | -12.41% | -20.21% | -23.98% | -14.19% | 8.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.09% | -0.70% | 2798 | -706 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.53% | 38.11% | 1633 | -558 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.70% | -44.28% | 3011 | -495 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.95% | -19.84% | 1107 | -1203 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.73% | -29.82% | 456 | -635 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.99% | 105.15% | 2503 | +19 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银创新成长混合(006223)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银创新成长混合(006223)十大持有人
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交银创新成长混合(006223)历史净值
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分红报告 |
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交银创新成长混合(006223)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治核心 | 0.4691 | 2.42% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |