交银创新成长混合

(006223)开放式-偏股混合型

基金经理：周中

单位净值:1.4807	净值增长率:-1.12%	累计净值:1.4807	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银创新
最新规模:0.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银双利	1.3831	0.04%
交银裕道	1.0366	0.04%
交银双利	1.3078	0.04%
交银裕如	1.0913	0.04%
交银裕坤	1.1078	0.04%
交银丰享	2.2832	0.03%
交银裕如	1.0864	0.03%
交银裕坤	1.0840	0.03%
交银裕祥	1.0986	0.03%
交银纯债	1.0990	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	-21.48%	-7.00%	-20.21%	-23.98%	-42.58%	48.07%
同类排名(偏股混合型)	1753/4652	3601/4529	3267/5011	4396/5046	3819/4927	2405/3349	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	5.94%	-21.48%	-7.00%	-20.21%	-23.98%	-14.19%	8.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.77	87.73	90.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新以大盘股为主。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新选股无显著特征。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新选股无显著特征。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	32.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.06%
房地产业	3.79%
卫生和社会工作	2.12%
采矿业	1.99%
租赁和商务服务业	1.87%
文化、体育和娱乐业	1.73%
金融业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.09%	2798
中际旭创	0	0	4.53%	1633
宁德时代	0	0	3.70%	3011
泸州老窖	0	0	2.95%	1107
古井贡酒	0	0	2.73%	456
紫金矿业	0	0	1.99%	2503

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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