交银创新成长混合

(006223)开放式-偏股混合型

基金经理：周中

单位净值:1.9036	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.9036	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银创新
最新规模:1.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.23%	20.98%	19.56%	-20.21%	-23.98%	-25.39%	90.36%
同类排名(偏股混合型)	354/4650	290/4584	241/5010	4396/5046	3819/4927	2474/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	38.46%	20.98%	19.56%	-20.21%	-23.98%	-8.46%	14.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.77	87.73	90.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新以大盘股为主。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新选股无显著特征。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银创新选股无显著特征。
在财务资质方面，交银创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	32.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.26%
房地产业	3.85%
金融业	3.17%
卫生和社会工作	2.90%
采矿业	2.16%
文化、体育和娱乐业	1.54%
租赁和商务服务业	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.58%	2091
中际旭创	0	0	4.70%	1494
宁德时代	0	0	4.37%	3112
亨通光电	0	0	3.81%	275
金山办公	0	0	3.20%	382
东方财富	0	0	3.17%	511

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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