国泰优势行业混合A
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12.79%
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6.28%
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近3年涨幅
-23.60%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.94% | 6.28% | 6.81% | -5.56% | -26.80% | -23.60% | 75.08% |
同类排行(偏股混合型) | 400/4680 | 971/4578 | 1566/5010 | 2414/5046 | 4199/4927 | 2196/3656 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 29.88% | 6.28% | 9.07% | -5.56% | -26.80% | -7.87% | 11.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 9.39% | 1,491.53% | 2202 | +1560 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 9.32% | -5.19% | 2515 | +1680 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 9.28% | 196.49% | 893 | +769 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 9.16% | 8.53% | 789 | +631 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.13% | -1.51% | 1829 | +1239 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 8.28% | -11.35% | 479 | +318 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 8.19% | -5.65% | 756 | +562 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.14% | - | 2824 | +1797 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.44% | 54.17% | 2140 | +1604 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.36% | - | 2306 | +1853 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰优势行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰优势行业混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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国泰优势行业混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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国泰优势行业混合A(005819)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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国泰优势行业混合A(005819)全部持股
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国泰优势行业混合A(005819)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |