国泰优势行业混合A
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近3月涨幅
12.79%
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近1年涨幅
6.28%
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近3年涨幅
-23.60%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.94% | 6.28% | 6.81% | -5.56% | -26.80% | -23.60% | 75.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 400/4680 | 971/4578 | 1566/5010 | 2414/5046 | 4199/4927 | 2196/3656 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.88% | 6.28% | 9.07% | -5.56% | -26.80% | -7.87% | 11.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沪电股份 | -- | -- | 9.39% | 1,491.53% | 2202 | +1560 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 9.32% | -5.19% | 2515 | +1679 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 9.28% | 196.49% | 893 | +769 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 9.16% | 8.53% | 789 | +630 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.13% | -1.51% | 1829 | +1238 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 8.28% | -11.35% | 479 | +318 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.19% | -5.65% | 756 | +561 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.14% | - | 2824 | +1797 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.44% | 54.17% | 2140 | +1604 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.36% | - | 2306 | +1853 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金（国泰优势行业混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰优势行业混合A(005819)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰优势行业混合A(005819)持有人结构
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报告期
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国泰优势行业混合A(005819)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰优势行业混合A(005819)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰优势行业混合A(005819)持仓变化
报告日
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国泰优势行业混合A(005819)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰优势行业混合A(005819)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰上证 | 0.8836 | 15.25% | |
| 国泰中证 | 0.9434 | 15.25% | |
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| 国泰CES | 1.1172 | 14.26% |
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