国泰优势行业混合A

(005819)开放式-偏股混合型

基金经理：彭凌志

单位净值:1.8975	净值增长率:-2.36%	累计净值:1.8975	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰行业A
最新规模:2.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
万家宏观	2.1819	4.42%
泰康科技	1.0033	3.72%
万家新利	1.7638	3.65%
长信企业	0.7750	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰中证	1.0437	4.31%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国泰优选	0.8280	1.70%
国泰上证	0.9467	1.51%
国泰上证	0.9574	1.41%
国泰上证	0.9588	1.41%
国泰中证	1.3017	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	34.30%	20.58%	1.20%	14.39%	-5.56%	-7.31%	89.75%
同类排名(偏股混合型)	716/4593	604/4539	2725/4884	484/5010	2414/5046	2277/4151	--
同类平均(偏股混合型)	19.62%	9.19%	3.76%	3.87%	-8.18%	-6.48%	-
年化收益率(%)	68.60%	20.58%	1.20%	14.39%	-5.56%	-2.44%	13.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.90	94.24	88.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰优势以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰优势以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰优势无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰优势以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰优势无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	83.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.06%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.84%	872
北方华创	0	0	9.35%	863
中科飞测	0	0	9.19%	140
中微公司	0	0	9.06%	405
拓荆科技	0	0	8.80%	143
华海清科	0	0	8.48%	163
寒武纪	0	0	8.34%	964
长电科技	0	0	4.94%	195
正帆科技	0	0	4.74%	78
茂莱光学	0	0	3.32%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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