国泰优选领航一年持有期混合(FOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-19
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 11.27% | 3.27% | -15.70% | -- | -16.96% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 52.73% | 3.27% | -15.70% | -- | -5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方稀土 | 22.54 | -3.05% | 5.88% | - | 61 | -14 | 咨询 |
| 正海磁材 | 13.39 | -4.90% | 5.67% | - | 13 | +8 | 咨询 |
| 中国稀土 | 31.26 | -3.93% | 5.40% | - | 28 | +4 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)持有人结构
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报告期
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)持仓变化
报告日
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 南方浩盈 | 1.0475 | 0.25% | |
| 汇添富鑫 | 1.0468 | 0.23% | |
| 汇添富鑫 | 1.0558 | 0.23% | |
| 银华华丰 | 1.0016 | 0.20% | |
| 银华华丰 | 1.0010 | 0.19% | |
| 中泰天择 | 1.0821 | 0.19% | |
| 中泰天择 | 1.0734 | 0.18% |
同系基金
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| 国泰中证 | 1.2524 | 0.70% | |
| 国泰中证 | 1.0409 | 0.44% | |
| 国泰中证 | 1.0643 | 0.39% | |
| 国泰中证 | 1.0669 | 0.39% | |
| 国泰优选 | 0.8330 | 0.31% | |
| 国泰大宗 | 0.5360 | 0.19% | |
| 国泰惠鑫 | 1.1680 | 0.17% |
