国泰中证钢铁ETF联接A
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5.12%
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近1年涨幅
-13.80%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.16% | -13.80% | 5.90% | -19.43% | 41.08% | -- | 42.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 1610/1946 | 1109/1602 | 1629/2162 | 907/1811 | 28/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.16% | -10.50% | 7.18% | -18.81% | 6.57% | 18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.32% | -13.80% | 107.59% | -19.43% | 41.08% | -- | 14.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵绳股份 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 2 | -6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)持有人结构
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报告期
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)持仓变化
报告日
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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基金负债表
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| 中信保诚 | 1.6798 | 3.05% |
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| 国泰中证 | 0.9169 | 2.85% | |
| 国泰中证 | 0.9286 | 2.28% | |
| 国泰富时 | 1.1025 | 2.16% | |
| 国泰中证 | 0.8801 | 2.08% |
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