国泰中证钢铁ETF联接A
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25.29%
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近3年涨幅
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数据日期:2021-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 33.98% | -- | 26.97% | 18.39% | -- | -- | 50.34% |
同类排行(指数型) | 5/1130 | -- | 4/1203 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(指数型) | 2.60% | 32.96% | -0.13% | -- | -- | 35.99% | -- |
年化收益率(%) | 67.97% | -- | 90.30% | 18.39% | -- | -- | 40.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
包钢股份 | -- | -- | 0.27% | 新进 | 165 | +151 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 0.24% | 新进 | 525 | +457 | 咨询 |
杭钢股份 | -- | -- | 0.12% | 新进 | 120 | +114 | 咨询 |
山东钢铁 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 78 | +72 | 咨询 |
马钢股份 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 122 | +119 | 咨询 |
新钢股份 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 210 | +206 | 咨询 |
方大特钢 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 317 | +298 | 咨询 |
酒钢宏兴 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 74 | +71 | 咨询 |
玉龙股份 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 3 | 0 | 咨询 |
八一钢铁 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 26 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-06-30
行业分布
数据日期:2020-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)持有人结构
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)全部持股
报告日
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 2.0406 | 6.22% | |
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华夏中证 | 1.5859 | 6.19% | |
华安中证 | 0.9745 | 6.11% | |
东财新能 | 1.0192 | 5.98% | |
东财新能 | 1.0178 | 5.97% | |
广发中证 | 1.3245 | 5.94% |