国泰国证绿色电力ETF
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12.38%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.29% | 12.38% | -- | 12.38% | -5.64% | -- | 6.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 2450/2736 | 1129/2234 | -- | 1270/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | 10.50% | -- | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.58% | 12.38% | -- | 12.38% | -5.64% | -- | 3.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 10.61% | 1.82% | 260 | -1236 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 10.50% | 1.06% | 967 | -1234 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 10.26% | 8.34% | 66 | -435 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 6.74% | -9.29% | 192 | -989 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 5.34% | -2.02% | 166 | -779 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 5.16% | -5.49% | 91 | -907 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 3.55% | 4.41% | 74 | -585 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 2.73% | -11.07% | 105 | -896 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 2.43% | -22.12% | 146 | -841 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 2.43% | -5.81% | 58 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 关于国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于... | 提示性公告,净值 | 2024-11-20 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰国证绿色电力ETF(159669)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)十大持有人
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国泰国证绿色电力ETF(159669)历史净值
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分红报告 |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持仓变化
报告日
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国泰国证绿色电力ETF(159669)全部持股
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持有债券
报告日
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| 广发道琼 | 2.2061 | 0.92% | |
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| 国泰惠丰 | 1.1692 | 0.43% | |
| 国泰大宗 | 0.5030 | 0.40% | |
| 国泰多策 | 1.4145 | 0.29% | |
| 国泰瑞悦 | 1.0269 | 0.26% | |
| 国泰中证 | 1.1184 | 0.26% | |
| 上证10年 | 135.7730 | 0.24% |
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