国泰国证绿色电力ETF
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.68% | 2.92% | -6.18% | 12.38% | -5.64% | -- | -0.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 2595/2812 | 1948/2289 | 3250/3326 | 1270/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.78% | 19.36% | 3.09% | 10.50% | -- | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.37% | 2.92% | -38.21% | 12.38% | -5.64% | -- | -0.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 10.53% | -0.75% | 271 | +12 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 10.49% | -0.10% | 1260 | +302 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 9.54% | -7.02% | 66 | +1 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 6.74% | - | 237 | +46 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 4.94% | -7.49% | 148 | -17 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 4.84% | -6.20% | 87 | -3 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 2.98% | -16.06% | 44 | -30 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 2.93% | 7.33% | 54 | -50 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 2.84% | 16.87% | 87 | -58 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 2.79% | 14.81% | 158 | +100 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增江海证券有限公司... | 增加代销机构 | 2025-02-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中航证券有限公司... | 增加代销机构 | 2025-01-23 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东吴证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 关于国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于... | 提示性公告,净值 | 2024-11-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证绿色电力ETF(159669)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持有人结构
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报告期
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国泰国证绿色电力ETF(159669)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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TMD，今天暴跌这么多，何一城你简直是没治了！你彻底打破了基民对你的认知！！
近5天你就跌了近5分钱，半年你才涨了近5分钱，距离发行价你又接近了腰斩，太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自：易基常态贴吧
国泰国证绿色电力ETF(159669)持仓变化
报告日
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国泰国证绿色电力ETF(159669)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时纳斯 | 0.2215 | 1.51% | |
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| 国泰民泽 | 1.0887 | 0.83% | |
| 国泰民泽 | 1.0808 | 0.83% | |
| 国泰惠丰 | 1.1647 | 0.50% | |
| 国泰惠丰 | 1.1681 | 0.50% | |
| 国泰民享 | 1.0657 | 0.47% | |
| 国泰聚鑫 | 1.0962 | 0.29% |
