上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.50% | -7.42% | -5.50% | -- | -13.79% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -2.13% | -7.42% | -5.50% | -- | -6.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 1.92% | 41.18% | 1943 | +1271 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.32% | 140.00% | 3554 | +1663 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 1.06% | - | 1099 | +1033 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.60% | 5.26% | 2100 | +1439 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 0.56% | 24.44% | 632 | +523 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 0.53% | - | 524 | +443 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.51% | - | 797 | +543 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 0.45% | - | 850 | +683 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.44% | - | 945 | +804 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.41% | - | 1181 | +960 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)持有人结构
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报告期
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)十大持有人
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报告日
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)持仓变化
报告日
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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嘉实领航 | 0.7816 | 0.66% | |
上银恒享 | 0.8621 | 0.65% | |
嘉实领航 | 0.7871 | 0.65% | |
上银稳健 | 0.9091 | 0.64% | |
上银稳健 | 0.9022 | 0.64% | |
渤海汇金 | 0.8118 | 0.56% |