上银丰益混合A
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近3月涨幅
2.65%
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近1年涨幅
14.77%
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近3年涨幅
1.87%
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数据日期：2025-1-24
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.68% | 14.77% | 1.27% | 7.04% | -4.07% | 1.87% | 6.29% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1407/4640 | 1450/4578 | 1143/4885 | 1568/5010 | 2167/5046 | 774/4119 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 10.70% | 12.10% | 0.52% | 3.87% | -8.18% | -15.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.36% | 14.77% | 19.27% | 7.04% | -4.07% | 0.62% | 1.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 片仔癀 | -- | -- | 1.35% | - | 62 | -473 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.12% | 119.61% | 885 | -1188 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 1.11% | - | 105 | -537 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.11% | - | 1364 | -829 | 咨询 |
| 沃尔核材 | -- | -- | 0.95% | - | 230 | -235 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.89% | 117.07% | 501 | -689 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.88% | - | 1218 | -1299 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 0.86% | - | 70 | -525 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.82% | - | 367 | -1054 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.80% | 263.64% | 56 | -360 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 上银丰益混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年12月26日公告) | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2024年12... | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 上银丰益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-26 |
| 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
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基金信息 |
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十大持有人
上银丰益混合A(011504)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银丰益混合A(011504)十大持有人
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上银丰益混合A(011504)历史净值
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财务指标 |
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基金负债表
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上银丰益混合A(011504)持仓变化
报告日
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上银丰益混合A(011504)全部持股
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上银丰益混合A(011504)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.2648 | 7.49% | |
| 交银科技 | 2.4256 | 6.84% | |
| 德邦稳盈 | 0.9696 | 6.78% | |
| 汇安成长 | 1.1882 | 6.54% | |
| 汇安成长 | 1.1216 | 6.54% | |
| 诺安稳健 | 1.2150 | 5.38% | |
| 华夏核心 | 0.8355 | 5.06% |
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| 上银中证 | 0.9791 | 1.00% | |
| 上银中证 | 0.9924 | 1.00% | |
| 上银科技 | 0.3639 | 0.97% | |
| 上银科技 | 0.3574 | 0.96% | |
| 上银丰益 | 1.0470 | 0.92% | |
| 上银丰益 | 1.0629 | 0.91% |
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