上银鑫恒混合A
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近3月涨幅
8.50%
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近1年涨幅
5.52%
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-30.78%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.49% | 5.52% | 6.21% | -6.54% | -29.49% | -30.78% | -18.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4295/4618 | 1767/4545 | 1839/5010 | 2549/5046 | 4487/4927 | 2673/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.98% | 5.52% | 6.72% | -6.54% | -29.49% | -10.26% | -4.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.95% | 0.25% | 91 | -660 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.93% | 18.02% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.92% | -15.33% | 357 | -1588 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.90% | 9.86% | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.39% | 14.53% | 147 | -511 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.25% | -2.69% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.73% | 3.80% | 148 | -724 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 2.60% | 7.44% | 56 | -512 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.58% | 4.88% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.58% | -18.61% | 245 | -1341 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 上银鑫恒混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-09-30 |
| 上银基金管理有限公司上银鑫恒混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 上银鑫恒混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
| 上银鑫恒混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银鑫恒混合A(010313)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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上银鑫恒混合A(010313)十大持有人
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上银鑫恒混合A(010313)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银鑫恒混合A(010313)持仓变化
报告日
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上银鑫恒混合A(010313)全部持股
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上银鑫恒混合A(010313)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 上银中证 | 1.0168 | 1.39% | |
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