上银未来生活灵活配置混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2023-1-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 6.17% | -20.50% | -- | -- | -15.08% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 72.64% | -20.50% | -- | -- | -14.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.74% | -5.07% | 2965 | -1465 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.97% | 19.18% | 1449 | -1480 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 4.65% | 50.49% | 378 | -1168 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 4.21% | 16.94% | 136 | -695 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.14% | 28.97% | 178 | -678 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 3.99% | 32.12% | 42 | -403 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.74% | 24.67% | 632 | -1337 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.56% | 新进 | 520 | -1143 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.40% | 1.80% | 907 | -1280 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.28% | 47.09% | 696 | -1892 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-01-06 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构及参加费率... | 增加代销机构,基 | 2022-11-11 |
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构及参加费率... | 增加代销机构,基 | 2022-09-16 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及参加费率... | 增加代销机构,基 | 2022-09-14 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加... | 增加代销机构,基 | 2022-09-09 |
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银未来生活灵活配置混合C(014113)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)持有人结构
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报告期
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)十大持有人
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报告日
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)持仓变化
报告日
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)全部持股
报告日
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上银未来生活灵活配置混合C(014113)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富医 | 1.4900 | 1.22% | |
汇添富盈 | 2.2160 | 1.19% | |
泰达宏利 | 1.4802 | 1.15% | |
方正富邦 | 1.0526 | 0.96% | |
东方红多 | 2.2599 | 0.95% | |
方正富邦 | 1.0486 | 0.94% |