上银内需增长股票A
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近3月涨幅
2.57%
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近1年涨幅
12.37%
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近3年涨幅
-17.11%
-17.11%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.45% | 12.37% | -0.47% | 7.40% | -12.61% | -17.11% | -22.32% |
同类排行(普通股票型) | 414/1001 | 467/918 | 497/1092 | 409/1026 | 488/914 | 287/685 | -- |
同类平均(普通股票型) | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 26.90% | 12.37% | -6.41% | 7.40% | -12.61% | -5.70% | -5.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | 40.65 | 0.97% | 5.50% | 13.64% | 1294 | -714 | 咨询 |
美的集团 | 73.88 | 1.46% | 5.48% | 7.24% | 2419 | -1328 | 咨询 |
中国移动 | 110.97 | 1.79% | 5.24% | 16.96% | 762 | -1387 | 咨询 |
海澜之家 | 8.78 | 2.09% | 4.26% | - | 190 | -889 | 咨询 |
万华化学 | 68.53 | 0.81% | 3.99% | -15.11% | 506 | -1617 | 咨询 |
中国电信 | 7.06 | 2.17% | 3.91% | - | 258 | -1018 | 咨询 |
卫星化学 | 20.03 | 2.88% | 3.80% | 9.20% | 179 | -827 | 咨询 |
中国神华 | 40.00 | 2.35% | 3.74% | 8.09% | 756 | -1442 | 咨询 |
中国海油 | 27.51 | 1.07% | 3.65% | 6.73% | 448 | -1545 | 咨询 |
劲仔食品 | 12.31 | 0.08% | 3.58% | 2.87% | 23 | -415 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
上银内需增长股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
上银内需增长股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-03 |
上银内需增长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
上银内需增长股票A(009899)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银内需增长股票A(009899)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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上银内需增长股票A(009899)全部持股
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上银内需增长股票A(009899)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城新能 | 0.6567 | 1.67% | |
富国消费 | 0.8365 | 1.59% | |
创金合信 | 1.3737 | 1.59% | |
创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |