上银国企红利混合发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.73% | -- | -3.72% | 6.62% | -- | -- | 2.64% |
同类排行(偏股混合型) | 2497/3078 | -- | 3189/3325 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | -- | -- | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 5.46% | -- | -50.34% | 6.62% | -- | -- | 2.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
申能股份 | -- | -- | 4.44% | 25.07% | 158 | -719 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.39% | 3.05% | 754 | -924 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 4.17% | 25.23% | 550 | -935 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 4.07% | 24.46% | 334 | -863 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 3.49% | 55.11% | 76 | -583 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 3.47% | -1.98% | 336 | -1300 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 3.19% | -5.90% | 54 | -971 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 3.13% | 0.32% | 56 | -316 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.98% | 12.03% | 756 | -1442 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 2.78% | -10.61% | 285 | -732 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
上银基金管理有限公司上银国企红利混合型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年12月... | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银国企红利混合发起式C(020187)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银国企红利混合发起式C(020187)十大持有人
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上银国企红利混合发起式C(020187)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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上银国企红利混合发起式C(020187)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银国企红利混合发起式C(020187)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |