上银中证500指数增强型A
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近3月涨幅
-3.64%
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近1年涨幅
21.79%
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近3年涨幅
-7.41%
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数据日期：2025-2-6
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综合评价
4.6
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6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.72% | 21.79% | 0.30% | 7.13% | -2.85% | -7.41% | 0.37% |
| 同类排行（增强指数型） | 1219/2791 | 1069/2256 | 1384/3326 | 1653/2575 | 717/2162 | 658/1513 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 21.21% | 23.49% | 0.59% | 10.50% | -7.03% | -8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.45% | 21.79% | 2.96% | 7.13% | -2.85% | -2.47% | 0.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云天化 | -- | -- | 1.84% | 3.95% | 200 | -545 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.79% | 1,888.89% | 177 | -859 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 1.66% | 1,176.92% | 95 | -587 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 1.64% | - | 30 | -168 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 1.64% | 124.66% | 35 | -503 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 1.62% | 305.00% | 76 | -417 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 1.60% | - | 49 | -610 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.59% | -14.52% | 21 | -673 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.58% | -7.06% | 144 | -868 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 1.48% | -5.73% | 15 | -567 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-17 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
上银中证500指数增强型A(009613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银中证500指数增强型A(009613)持有人结构
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报告期
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上银中证500指数增强型A(009613)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上银中证500指数增强型A(009613)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银中证500指数增强型A(009613)持仓变化
报告日
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上银中证500指数增强型A(009613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银中证500指数增强型A(009613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.8987 | 5.73% | |
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| 上银数字 | 1.0748 | 2.19% | |
| 上银数字 | 1.0726 | 2.18% | |
| 上银高质 | 0.6530 | 1.78% | |
| 上银高质 | 0.6659 | 1.77% | |
| 上银新能 | 0.5006 | 1.58% | |
| 上银中证 | 0.9901 | 1.58% |
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