上银中证500指数增强型C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.09% | 13.18% | 4.36% | 6.83% | -3.13% | -2.90% | 3.06% |
| 同类排行（增强指数型） | 1139/2850 | 1396/2331 | 1043/3326 | 1680/2575 | 737/2162 | 939/1571 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.17% | 13.18% | 18.97% | 6.83% | -3.13% | -0.97% | 0.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云天化 | -- | -- | 1.84% | 3.95% | 208 | +86 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.79% | 1,888.89% | 184 | +6 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 1.66% | 1,176.92% | 99 | -21 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 1.64% | - | 32 | +23 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 1.64% | 124.66% | 39 | -24 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 1.62% | 305.00% | 80 | +25 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 1.60% | - | 51 | -23 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.59% | -14.52% | 25 | -17 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.58% | -7.06% | 148 | -51 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 1.48% | -5.73% | 21 | -30 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年3月20日公告） | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金基金托管人信... | 更换基金托管人, | 2025-03-18 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-17 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
上银中证500指数增强型C(009614)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银中证500指数增强型C(009614)持有人结构
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上银中证500指数增强型C(009614)十大持有人
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上银中证500指数增强型C(009614)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银中证500指数增强型C(009614)持仓变化
报告日
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上银中证500指数增强型C(009614)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银中证500指数增强型C(009614)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商中证 | 1.9095 | 2.20% | |
| 富国纳斯 | 1.3781 | 2.18% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3620 | 2.18% | |
| 招商纳斯 | 1.5615 | 2.16% | |
| 易方达纳 | 1.3458 | 2.16% | |
| 纳指100 | 1.6752 | 2.15% |
同系基金
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| 上银鑫尚 | 0.8744 | 0.52% | |
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| 上银鑫卓 | 1.2544 | 0.47% | |
| 上银中证 | 1.0306 | 0.35% | |
| 上银中证 | 1.0451 | 0.35% | |
| 上银丰瑞 | 1.1534 | 0.32% | |
| 上银丰瑞 | 1.1576 | 0.32% |
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