上银中证500指数增强型C
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近3月涨幅
2.76%
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近1年涨幅
4.29%
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近3年涨幅
-6.31%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.4
综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 4.29% | -2.96% | 6.83% | -3.13% | -6.31% | -4.17% |
| 同类排行（增强指数型） | 1082/2890 | 1646/2360 | 1613/3326 | 1680/2575 | 737/2162 | 1020/1597 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 1.28% | 11.56% | -2.06% | 10.50% | -7.03% | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.71% | 4.29% | -10.69% | 6.83% | -3.13% | -2.10% | -0.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云天化 | -- | -- | 1.84% | 3.95% | 1040 | +915 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.79% | 1,888.89% | 1137 | +957 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 1.66% | 1,176.92% | 891 | +769 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 1.64% | - | 488 | +479 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 1.64% | 124.66% | 705 | +642 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 1.62% | 305.00% | 648 | +593 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 1.60% | - | 645 | +569 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.59% | -14.52% | 650 | +606 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.58% | -7.06% | 995 | +794 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 1.48% | -5.73% | 500 | +447 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2025-04-04 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年4月4日公... | 基金产品资料概要 | 2025-04-04 |
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| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-04 |
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-04 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银中证500指数增强型C(009614)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银中证500指数增强型C(009614)持有人结构
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上银中证500指数增强型C(009614)十大持有人
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上银中证500指数增强型C(009614)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
上银中证500指数增强型C(009614)持仓变化
报告日
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上银中证500指数增强型C(009614)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银中证500指数增强型C(009614)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
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同系基金
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| 上银科技 | 0.3484 | 1.37% | |
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| 上银未来 | 1.1672 | 0.70% | |
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| 上银鑫恒 | 0.7673 | 0.35% |
