上银中证500指数增强型C

(009614)开放式-增强指数型

基金经理：鉏国彬翟云飞

单位净值:0.8336	净值增长率:1.26%	累计净值:0.8336	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银500指数C
最新规模:1.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.6770	1.76%
上银可转	0.6734	1.75%
上银丰益	0.9368	1.73%
上银丰益	0.9492	1.73%
上银新能	0.4962	1.41%
上银新能	0.4895	1.41%
上银中证	0.8438	1.27%
上银中证	0.8336	1.26%
上银科技	0.3064	0.92%
上银科技	0.3110	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.52%	-16.76%	-9.82%	-3.13%	-20.35%	-26.48%	-16.64%
同类排名(增强指数型)	1699/2477	1052/2108	1562/2574	737/2162	1021/1811	615/1173	--
同类平均(增强指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-11.04%	-16.76%	-9.82%	-3.13%	-20.35%	-8.83%	-4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.42	94.38	90.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

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在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.56%
金融业	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.21%
批发和零售业	4.57%
采矿业	3.38%
文化、体育和娱乐业	2.86%
建筑业	2.27%
房地产业	2.18%
农、林、牧、渔业	1.19%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云天化	0	0	1.77%	107
东吴证券	0	0	1.73%	12
电投能源	0	0	1.71%	179
远兴能源	0	0	1.66%	62
汤臣倍健	0	0	1.56%	23
天华新能	0	0	1.48%	10
环旭电子	0	0	1.29%	28
雅戈尔	0	0	1.29%	61
东山精密	0	0	1.22%	261
郑煤机	0	0	1.20%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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