上银中证500指数增强型C

(009614)开放式-增强指数型

基金经理：鉏国彬翟云飞

单位净值:0.9912	净值增长率:-1.26%	累计净值:0.9912	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银500指数C
最新规模:1.3亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银新能	0.5507	2.23%
上银新能	0.5424	2.22%
上银未来	1.2464	2.11%
上银未来	1.2113	2.11%
上银科技	0.3695	2.07%
上银科技	0.3634	2.05%
上银高质	0.6660	1.52%
上银高质	0.6541	1.51%
上银中证	1.0181	1.40%
上银中证	1.0051	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.44%	7.10%	7.23%	-3.13%	-20.35%	-14.14%	-0.88%
同类排名(增强指数型)	1711/2638	1333/2168	1686/2575	737/2162	1021/1811	622/1328	--
同类平均(增强指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	12.89%	7.10%	7.23%	-3.13%	-20.35%	-4.71%	-0.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.42	94.38	90.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

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在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.59%
金融业	6.85%
批发和零售业	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.63%
文化、体育和娱乐业	2.61%
房地产业	2.60%
建筑业	2.13%
采矿业	2.12%
住宿和餐饮业	1.86%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
捷佳伟创	0	0	1.86%	42
中粮资本	0	0	1.83%	14
东吴证券	0	0	1.72%	53
天山铝业	0	0	1.70%	199
新大陆	0	0	1.61%	36
远兴能源	0	0	1.57%	51
郑煤机	0	0	1.52%	82
九州通	0	0	1.52%	33
鲁西化工	0	0	1.50%	81
光启技术	0	0	1.47%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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