招商北证50成份指数发起式C
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近3月涨幅
44.26%
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近1年涨幅
5.89%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.9
综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 47.40% | 5.89% | 0.89% | 15.37% | 0.01% | -- | 16.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 79/2723 | 1816/2220 | 2119/2575 | 76/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 94.81% | 5.89% | 0.90% | 15.37% | 0.01% | -- | 8.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 8.91% | -10.36% | 48 | -94 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 8.23% | -7.53% | 59 | -67 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 5.34% | -12.89% | 35 | -7 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 3.65% | -6.41% | 37 | -8 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.47% | -29.18% | 33 | -1 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 2.92% | -0.68% | 38 | -13 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 2.87% | -25.26% | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.55% | -10.53% | 35 | -25 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.27% | 0.44% | 38 | -14 | 咨询 |
| 安达科技 | -- | -- | 2.07% | -11.16% | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
| 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-20 |
| 关于调整招商北证50成份指数型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 关于招商北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 | 其他 | 2024-11-02 |
| 关于恢复招商北证50成份指数型发起式证券投资基金申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于暂停招商北证50成份指数型发起式证券投资基金申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-22 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商北证50成份指数发起式C(017518)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商北证50成份指数发起式C(017518)持有人结构
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报告期
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招商北证50成份指数发起式C(017518)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商北证50成份指数发起式C(017518)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商北证50成份指数发起式C(017518)持仓变化
报告日
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招商北证50成份指数发起式C(017518)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商北证50成份指数发起式C(017518)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中证 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中证 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中证 | 0.7974 | 1.76% | |
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| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商沪深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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