招商北证50成份指数发起式C

(017518)开放式-复制指数型

基金经理：韩冰邓童

单位净值:1.1070	净值增长率:-0.77%	累计净值:1.1070	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商北证50C
最新规模:5.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招华	1.0430	0.20%
招商招华	1.2064	0.20%
招商招华	1.0430	0.19%
招商招悦	1.1449	0.18%
招商招悦	1.1453	0.18%
招商招悦	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	39.56%	-4.06%	-	-4.06%	15.37%	-	10.70%
同类排名(复制指数型)	125/2736	1950/2234	/	2213/2575	76/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	79.12%	-4.06%	-	-4.06%	15.37%	-	5.28%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.48%
科学研究和技术服务业	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.38%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贝特瑞	0	0	8.91%	48
锦波生物	0	0	8.23%	59
连城数控	0	0	5.34%	35
曙光数创	0	0	3.65%	37
康乐卫士	0	0	3.47%	33
同力股份	0	0	2.92%	38
诺思兰德	0	0	2.87%	40
吉林碳谷	0	0	2.55%	35
奥迪威	0	0	2.27%	38
安达科技	0	0	2.07%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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