招商安泰债券A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.59% | 5.68% | 5.16% | 4.46% | 1.96% | 12.46% | 220.90% |
| 同类排行（一级债基） | 625/2004 | 427/1472 | 533/1706 | 328/1260 | 559/899 | 219/760 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.41% | 5.24% | 5.02% | 4.00% | 2.42% | 11.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.19% | 5.68% | 5.31% | 4.46% | 1.96% | 4.15% | 10.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 67,282.52 | 17.54 |
| 政策性金融债 | 25,697.16 | 6.70 |
| 国债 | 24,530.10 | 6.39 |
| 可交换公司债券 | 398.67 | 0.10 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商安泰债券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商安泰债券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
招商安泰债券A(217003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商安泰债券A(217003)十大持有人
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报告日
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招商安泰债券A(217003)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商安泰债券A(217003)持仓变化
报告日
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招商安泰债券A(217003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰债券A(217003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 长盛恒盛 | 1.1111 | 0.76% |
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