招商安泰债券A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.49% | 4.29% | 3.58% | 4.46% | 1.96% | 11.25% | 216.06% |
| 同类排行（一级债基） | 609/1843 | 394/1342 | 527/1706 | 328/1260 | 559/899 | 196/722 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.45% | 4.04% | 3.59% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.98% | 4.29% | 4.04% | 4.46% | 1.96% | 3.75% | 10.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 67,282.52 | 17.54 |
| 政策性金融债 | 25,697.16 | 6.70 |
| 国债 | 24,530.10 | 6.39 |
| 可交换公司债券 | 398.67 | 0.10 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商安泰债券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商安泰债券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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招商安泰债券A(217003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安泰债券A(217003)持有人结构
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报告期
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招商安泰债券A(217003)十大持有人
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招商安泰债券A(217003)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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招商安泰债券A(217003)持仓变化
报告日
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招商安泰债券A(217003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰债券A(217003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
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