招商中证白酒指数分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441.97% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | -- | -- | -- | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 14.61% | 63.24% | 376 | -1006 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 14.05% | 11.33% | 66 | -584 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 13.91% | -18.22% | 428 | -1111 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.99% | -2.77% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 12.70% | -18.06% | 956 | -1712 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 4.17% | -22.63% | 17 | -130 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.00% | -16.84% | 166 | -616 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 3.99% | 23.53% | 6 | -108 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 3.45% | -19.95% | 161 | -700 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.77% | -12.06% | 12 | -242 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 招商中证白酒指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 招商中证白酒指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金增加中国中金财富证券有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-12-29 |
| 关于暂停招商中证白酒指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
| 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 | 基金拆分结果 | 2020-12-17 |
| 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | 基金拆分提示 | 2020-12-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数分级(16172D)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数分级(16172D)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数分级(16172D)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数分级(16172D)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数分级(16172D)持仓变化
报告日
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招商中证白酒指数分级(16172D)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数分级(16172D)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生新药 | 1.2711 | 2.01% | |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
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| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
